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大连商品交易所结算细则(修正案)

发布时间:2013-09-16 来源:中国鸡蛋网
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  第四章 实物交割结算
  第六十一条 交割结算价根据不同交割方式确定。滚动交割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价;滚动交割和一次性交割最后交易日交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。期转现结算价采用买卖双方协议价格。提货单交割的交割结算价采用该期货合约提货单交割配对日的当日结算价。
  ……
  第六十三条 在交割期内,买方会员将交割买持仓相对应的货款交到交易所;卖方会员将交割卖持仓相对应的标准仓单交到交易所。买方未能如数解付货款,卖方未能如数交付标准仓单或提货单的,构成交割违约。
  ……
  第六十九条 提货单交割的结算业务按以下规定办理。
  (一) 配对日闭市后,买方会员配对买持仓的交易保证金转为交割预付款;卖方会员配对卖持仓的交易保证金转为交割保证金;
  (二)配对日结算时,交易所对会员申请交割的持仓按交割结算价进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏;
  (三) 配对日结算时,交易所从会员的结算准备金中扣划交割手续费;
  (四) 通知日后第3个自然日(第3个自然日不是交易日的,顺延至下一个交易日)闭市前,买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。
  最后通知日后第3个自然日(第3个自然日不是交易日的,顺延至下一个交易日)闭市前,参与提货单交割的所有买方的交割预付款和所有卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。
  (五) 交收日闭市前,买方会员须将交割买持仓相对应的货款(包括溢短款和升贴水)与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户;
  (六) 交收日闭市后,交易所释放卖方交割保证金,并将全额货款的80%划转给卖方,余款在卖方提交了增值税专用发票后结清;
  (七) 交收日,买方应按税务机关的规定将开具增值税专用发票的具体事项,如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登记号、金额等信息通知卖方;
  (八) 交收日后7个交易日内,卖方会员向买方会员提交增值税专用发票。

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